观点地产网讯：11月23日，注册额度为35亿元，中铁股份有限公司公布2021年面向专业投资者公行可续期公司债券（第四期）票面利率，该期发行金额为5亿元，债券品种一的票面利率为3.14%，发行期限270天，品种二的票面利率为3.30%。
观点地产新媒体了解到，信用评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司，经证券监督管理证“证监许可〔2021〕1696号”文注册通过，主体信用级别为AAA，中铁股份有限公司获准面向专业投资者公行总额不超过500亿元（含500亿元）公司债券，主承销商及簿记管理人为上海银行股份有限公司。据了解，采用分期发行方式，该期债务融资工具公告日期为2021年11月23日，其中中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公行可续期公司债券（第四期）发行规模为不超过30亿元（含30亿元）。
据公告内容显示，发行日期为2021年11月24日，2021年11月22日，起息日期为2021年11月25日。另悉，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下向专业投资者询价结果，截至2021年6月末，经中铁和主承销商协商一致，最终确定债券品种一的票面利率为3.14%，发行期限270天，品种二的票面利率为3.30%。发行人将按上述票面利率于2021年11月23日和2021年11月24日面向专业投资者网下发行本期债券，
据悉，该期发行的可续期公司债券有两个品种。品种一基础期限为2年，以每2个计息年度为1个周期，在每个周期末，中铁有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，中铁有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制，两个品种合计发行规模不超过30亿元（含30亿元）。
